4. Работа с платежными документами
Первая и самая актуальная, на мой взгляд, функция – это работа с платежными поручениями. Это позволяет создавать поручения на перевод средств за услуги или просто производить денежные переводы между счетами.
Система Faktura.ru предусматривает несколько вариантов создания платежных документов:
1) Подготовка платежного поручения в режиме on-line. Этот вариант подходит для Клиентов, работающих с небольшим количеством платежных документов в день. Клиент создает платежный документ прямо на сайте faktura.ru, используя предложенную форму.
2) Подготовка платежного поручения в off-line с использованием специального модуля с последующим импортом данных в систему.
Нас, прежде всего, интересует первый вариант: Подготовка платежного поручения в режиме on-line. Для этого, я отправился в раздел "Платежи, переводы" – "Платежи, переводы средств в рублях". Здесь пользователь, имеющий установленные права на формирование документов (а они, как я понял, выдаются всем, так как это основное предназначение системы), создает платежные поручения, затем отправляет их в Банк, после чего получает обработанные Банком документы. Так выглядит страница "Платежи, переводы средств в рублях", на нее отображается краткая информация о последних операциях. (см. рис. 3)
Так как я хотел создать новое платежное поручение, то я нашел кнопку "Создать" (сверху на панели инструментов) и нажал на нее. В новом окне "Выбор платежа" мне предложили выбрать тип платежа или создать документ по ранее созданному шаблону. (см. рис. 4)
Первая опция – это форма "Оплата товаров, услуг". Как следует из названия, она предусмотрена для перевода денежных средств на расчетные счета поставщиков за приобретенные товары или услуги. Сама форма выглядит следующем образом. (см. рис. 5)
Позволю себе некоторые комментарии.
Заполненную форму можно сразу отправить в банк, нажав кнопку "Отправить". Если Вы хотите произвести отправку позже, то нажмите кнопку "Сохранить". В последнем случае документ будет сохранен в общем списке Ваших платежных документов в состоянии "Подготовлен". (есть несколько состояний документов в системе, о них – ниже)
После того, как я отправил поручение на отправку, мне высветилось представление документа, где я еще раз смог просмотреть его и убедиться, что все заполнено мною верно. Вроде ошибок я не наделал, поэтому я нажал на кнопку "Подписать", тем самым окончательно запустил процесс перевода. Здесь мне опять подумалось, что система шевелится довольно медленно. Я понимаю, длинные ключи шифрования, но может все-таки можно как-то ускорить процесс? Все действия по отправки, получению и другие операции подтверждаются системой, то есть на любое действие я получаю ответное окошко, которое сообщает об успешности или не успешности произведенной операции.
Следующая опция – "Перевод денежных средств". Форма "Перевод денежных средств" предназначена для осуществления денежных переводов на лицевые или карточные счета, а также без открытия получателем счета в банке. Сама форма выглядит так (см. рис. 6). Заполняется по аналогии с формой оплаты услуг, товаров.
Система Faktura.ru предоставляет максимум сервиса при заполнении формы платежного документа:
1. Автоматически подставляется номер документа. Если вы хотите перезадать начальное значение счетчика для нумерации платежных документов, то укажите новое значение в поле № и нажмите "+". При успешном изменении значения система выдаст окошко "Добавление прошло успешно".
2. При выборе банка-плательщика или получателя достаточно набрать только:
- БИК – система однозначно показывает все остальные реквизиты банка в создаваемом документе;
- Несколько первых цифр из БИКа – система покажет все банки, в БИКе которых встречаются эти символы;
- Несколько символов в наименовании – система покажет все банки, которые содержат эти символы;
Система осуществляет проверку ключа в счете плательщика и получателя, правильности ИНН.
3. Реквизиты плательщика достаточно завести в Системе только раз и по значку "+" добавить в общий список.
После этого, при наборе ИНН система однозначно показывает того клиента, которому соответствует ИНН. После набора первых символов в наименовании Система показывает список тех клиентов, в наименовании которых содержатся указанные символы, и дает возможность выбора.
4. При бюджетном платеже удобно воспользоваться кнопкой "информация о бюджетном платеже". В появившейся форме "Платеж в бюджет" все поля заполняются путем выбора значений из встроенных справочников, либо вводятся вручную.
Есть возможность добавлять часто используемые назначения платежа в общий список назначений платежа и при необходимости выбирать из этого списка уже готовое и сформированное назначение платежа. Все платежные документы отображаются в разделе "Платежи, переводы" – "Платежи, переводы средств в рублях. Очень легко отслеживать статус каждого документа, так как у каждого документа есть состояния:
• Подготовлен – документ создан, но не отправлен в Банк. Документ можно исправлять, удалять и отправить в Банк. Ни в каком другом состоянии документ исправлениям не подлежит;
• Отправлен в банк – документ отправлен в Банк, но еще не получен Банком;
• Получен банком – документ получен Банком, но еще им не обработан;
• Проведен – документ проведен в Банке;
• Возвращен – документ принят Банком и отправлен на возврат. Клиент может просмотреть причину возврата;
• Ликвидирован – документ в Банке удален по каким-либо причинам. Клиент может просмотреть причину удаления документа
Может так получиться, что вам потребуется отправить много платежных поручений. Для подписи и отправки документов одной пачкой, необходимо выделить с помощью Shift или Ctrl список подготовленных документов и нажать кнопку "Отправить". По нажатию выведется диалог пакетной подписи документов. (см. рис. 7) Каждый документ можно либо подписать, либо отказаться от отправки. В результате, пакет всех успешно подписанных документов уйдет в банк.
Для удобства просмотра списка платежных документов, анализа и контроля состояния денежных средств, можно сортировать полный перечень платежных документов посредством функций фильтра. Для этого, на панели инструментов, есть кнопка "Фильтр". Она открывает диалоговое окно создания пользовательского фильтра отображения. Там представлен широкий спектр опций, вы сами вольны выбрать свой вид. Саму форму можно посмотреть ниже (см. рис. 8)
И последняя возможность, на которой я хотел бы остановиться в данном разделе, это архивация документов. Для отправки документа или группы документов в архив, нужно выделить необходимые платежные поручения и щелкнуть по кнопке "В Архив". Для просмотра документов из архива требуется проделать следующие действия:
• Установить в Фильтре параметр "Документы из архива".
• Выбрать в списке архивных документов необходимый и нажать кнопку "Извлечь".
Имейте в виду, удалить документы из архива невозможно, это несомненный плюс. Вся информация будет доступна неограниченное время.
Продолжение следует...
НОВОСТИ
